Kā izmantot funkciju Excel ACCRINTM -

Kopsavilkums

Excel ACCRINTM funkcija atgriež uzkrātos procentus par vērtspapīriem, kas maksā procentus termiņa beigās (ti, procentus maksā tikai vienu reizi).

Mērķis

Saņemiet uzkrātos procentus termiņa beigās

Atgriešanās vērtība

Uzkrātie procenti

Sintakse

= ACCRINTM (id, sd, ātrums, par, (pamats))

Argumenti

  • id - vērtspapīra emisijas datums.
  • sd - vērtspapīra norēķinu datums.
  • likme - gada kupona likme.
  • nominālvērtība - vērtspapīra nominālvērtība .
  • pamats - (pēc izvēles) dienu skaitīšanas pamatā (skat. tālāk, noklusējums = 0)

Versija

Excel 2003

Lietošanas piezīmes

Finansēs obligāciju cenas tiek kotētas "tīras". Obligācijas "tīrā cena" izslēdz visus procentus, kas uzkrājušies kopš emisijas datuma vai pēdējā kupona maksājuma. Obligācijas "netīrā cena" ir cena, ieskaitot uzkrātos procentus. Funkciju ACCRINTM var izmantot, lai aprēķinātu uzkrātos procentus par obligāciju, kas periodiski maksā termiņa beigās (ti, procentus maksā tikai vienu reizi).

Datuma konfigurācija

Pēc noklusējuma ACCRINTM aprēķinās uzkrātos procentus no emisijas dienas līdz norēķinu datumam. Ja vēlaties aprēķināt kopējos procentus no emisijas dienas līdz termiņa beigām, norēķinu datuma vietā norādiet piegādes termiņa datumu.

Piemērs

Parādītajā piemērā mēs vēlamies aprēķināt uzkrātos procentus par obligāciju ar 5% kupona likmi. Emisijas datums ir 2016. gada 5. aprīlis, norēķinu datums ir 2019. gada 1. februāris un dzēšanas datums ir 2026. gada 15. aprīlis. Mēs vēlamies uzkrātos procentus no emisijas dienas līdz norēķinu datumam. Formula F5 ir:

=ACCRINTM(C7,C8,C6,C5,C10)

Ar šīm ieejām funkcija ACCRINTM atgriež USD 141,11, izmantojot valūtas skaitļa formātu.

Datumu ievadīšana

Programmā Excel datumi ir sērijas numuri. Parasti labākais veids, kā ievadīt derīgus datumus, ir izmantot šūnu atsauces, kā parādīts piemērā. Lai ievadītu derīgus datumus tieši funkcijas iekšpusē, varat izmantot funkciju DATE. Lai ilustrētu, zemāk esošajā formulā visas vērtības ir kodētas. Funkcija DATE tiek izmantota, lai norādītu katru no diviem nepieciešamajiem datumiem:

=ACCRINTM(DATE(2016,4,5),DATE(2019,2,1),0.05,1000,0)

Pamats

Bāzes arguments kontrolē dienu skaitīšanu. ACCRINTM funkcija pieļauj 5 opcijas (0-4) un pēc noklusējuma ir nulle, kas norāda ASV 30/360 bāzi. Šajā rakstā wikipedia tiek sniegts detalizēts pieejamo konvenciju skaidrojums.

Pamats Dienu skaits
0 vai izlaists ASV (NASD) 30/360
1 Faktiskais / faktiskais
2 Faktiskais / 360
3 Faktiskais / 365
4 Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Excel datumi ir sērijas numuri.
  • Visi datumi un pamats tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.
  • Ja datumi nav derīgi (ti, faktiski nav datumi), ACCRINTM atgriež vērtību #VALUE!
  • ACCRINTM atgriež vērtību #NUM, kad:
    • emisijas datums> = norēķinu datums
    • likme <0 vai par <= 0
    • Pamats ir ārpus diapazona

Interesanti raksti...